中证500股指期货交易保证金标准是多少

更新时间:2019-12-18 20:06点击:   本文关键词:   作者:777股票配资网

  大家知道中证500股指期货交易保证金标准是多少吗?4月19日,中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)公告称,经中国证监会同意,中金所进一步调整股指期货交易安排。


  一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;


  二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;


  三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。


  这是股指期货松绑的最新一步。


  此前的2018年12月2日,中金所曾第三次调整股指期货交易安排。根据当时的公告,首先是自2018年12月3日结算时起,将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%,中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%;二是自2018年12月3日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自2018年12月3日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。


  对比当时的安排来看,日内开仓手数由原先的50手提高至500手,扩大了10倍。平今仓手续费由万分之4.6下调至万分之3.45,下调了四分之一。中证500股指期货的保证金标准由15%下调至12%,减少到原来的八成。


  中金所表示,此次调整是进一步优化股指期货交易运行、恢复常态化交易管理、促进市场功能发挥的积极举措,有利于进一步满足投资者风险管理需求,引导更多中长期资金进入资本市场,促进产品创新,更好满足各类投资者的需要。上述措施实施后,中国金融期货交易所将按照市场化、法治化原则加强市场风险监测与交易行为监管,积极完善监管制度,确保股指期货市场安全平稳运行。


  “进一步满足市场中各类主体的风险管理需求”


  中信期货研究部张革表示,从维护资本市场稳定的角度看,投资者需要有行之有效的套期保值和管理风险工具。本次股指期货交易安排的调整进一步降低了交易保证金和手续费,并再次调整了日内开仓量限制,这将进一步满足市场中各类主体的风险管理需求,促进股指期货市场功能进一步发挥,有利于市场的长期稳定健康发展。


  上海淘利资产董事长兼首席投资总监肖辉表示,此次股指期货进一步在保证金、手数和平今手续费放开限制,是落实我国坚持改革开放、股指期货市场恢复正常化进程中的又一举措。


  他认为,股指期货渐进的调整,有利于市场和策略未来表现。首先,进一步增加股指期货合约流动性,吸引更多类型的投资者和投资策略,以更好发挥股指期货作为风险对冲、套期保值以及价格发现的作用。其次,开仓手数大幅增加,将吸引更多股指CTA策略参与到股指期货市场,增加策略交易品种,增强策略整体收益表现。此外,套利策略将明显复苏,这次限制是单个合约500手,总体上规模再次放大了10倍,股指跨期套利,跨品种套利,蝶式套利,期现套利都会有更多机会和容量。


  富善投资指出,此次放开最大的变化是过度交易标准从50手提升到500手,必将改善市场流动性,提升市场活跃度,对于股指CTA策略来说,可极大程度扩大策略容量。股指期货平金手续费略有下降,还是远高于平昨手续费,但随着交易量限制的大幅放松,以对锁进行交易的日内策略容量大幅上升。


  亿信伟业首席顾问江明德认为,此次交易安排调整对于改善股指期货市场流动性,降低交易成本,提升市场运行质量和效率具有积极意义,有助于促进股指期货市场功能更好发挥。值得注意的是,虽然股指期货交易安排再次进行了调整,但仍对日内开仓手数等方面保留了一定的限制,表明监管层仍将保持对日内过度交易的严格监管。


  股指期货经历3次放开


  2015年年中的股市异常波动时期,股指期货成为众矢之的,随后,中金所宣布了一系列的收紧举措,2015年9月2日晚间,中金所宣布,自2015年9月7日起,将期指非套保持仓保证金提高至40%,平仓手续费提高至万分之二十三,也就是整整上调了20倍。同时,非套期保值客户的单个产品单日开仓交易量超过10手,就认定为异常交易行为。


  在2017年2月16日,在一年半的受限之后,股指期货终于迈出松绑第一步,中金所公告自2017年2月17日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手,同时下调三大合约的非套期保值交易保证金及平今仓交易手续费。


  7个月后,股指期货再度被松绑。中金所宣布,自2017年9月18日(星期一)起,沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之6.9。此前,手续费标准是成交金额的万分之9.2,也就是说,交易手续费这次被下调了25%。


  此外,沪深300和上证50股指期货各合约交易保证金标准,由目前合约价值的20%调整为15%,同样是自2017年9月18日起实施。保证金的下调幅度,同样是25%。


  再隔一年三个月后,股指期货再度放开。


  4月3日,彭博社就曾报道称,据中国证监会期货监管部处长焦增军在香港所作报告,中国计划放松对股指期货的限制。计划包括:恢复股指期货的正常交易;向外国投资者开放现有的股指期货;香港交易所和中国金融期货交易所将推出MSCI中国指数期货;中国证监会拟允许社保基金、商业银行、保险基金、国有化公司、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)参与期货市场。中国证监会还计划允许海外投资者申请做市商资格,允许海外基金开立个人账户,完善合约规则和保税交割机制。


  股指期货逐步放开后,交易也在慢慢回暖。


  根据中国期货业协会发布的最新数据,股指期货在一季度无论从成交量还是成交额方面都有明显的增长。


  截至3月末,中金所持仓总量为349594手,较上月末增长18.71%。1-3月中金所累计成交量为13239587手,累计成交额为129749.28亿元,同比分别增长140.34%和128.08%,分别占全国市场的1.72%和23.14%。


  中金所3月成交量为6008987手,成交额为62587.52亿元,分别占全国市场的2.01%和27.80%,同比分别增长202.72%和206.52%,环比分别增长79.60%和93.58%。


  值得注意的是,随着A股行情持续飙升,3月份股指期货市场的热情也被点燃。沪深300股指期货3月成交量为231.5万手,同比增长365.67%;上证50股指期货成交量为103.46万手,同比增长185.5%;中证500股指期货成交量为172.81万手,同比增长469.36%。


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